山东省欧宝彩票欧宝彩票有限公司
2017年度财务等重大信息公告
 
 
 
目  录
 

•  公司基本情况
•  2017年度财务会计报告
•  2016年度领导人员任职情况、年度薪酬情况、经营业绩考核情况
•  职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况
•  人才引进、职工招聘、职工培训情况
•  职工劳动、安全及卫生保护情况

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一节  公司基本情况
 
欧宝彩票是国有大型欧宝彩票流通企业，注册资本1.639亿元。总部设在济南市解放路11号，职工总数1719人。欧宝彩票拥有几十年山东省国有欧宝彩票体系的背景，具有厚重的企业文化，拥有覆盖全省大部地区的经营网络。以药品批发、零售、现代欧宝彩票物流、健康服务为主营业务，在全省多个市地有权属欧宝彩票企业。
自2015年5月纳入山东国投公司统一管理以来，牢固树立“定战略、树品牌、求生存、谋发展”的发展理念，明确了“巩固批发，扩大零售，拓展关联业务”的战略目标，加强党的领导，凝心聚力搭建体制机制，强化基础管理，着力解决历史遗留问题，坚定不移地通过改革推动新旧动能转换，各项工作取得了有效进展。
　　
公司地址：历下区解放路11号 
　　邮编：250013                
　　值班电话:0531-80660000/01              
　　传真：0531-80660099
 
 
 
 
 
 
第二节  公司2017年度财务会计报告
 
一、2017年度财务会计报告
（一）主要会计数据和财务指标

			单位：万元
项目	本期金额	上期金额	变动比例
营业总收入	137,144.17	144,699.16	-5.22%
营业总成本	136,719.48	143,969.75	-5.04%
销售费用	11,059.01	10,182.95	8.60%
管理费用	7,062.23	7,046.54	0.22%
财务费用	512.79	2,156.90	-76.23%
营业利润	433.16	729.41	-40.62%
营业外收入	866.39	419.07	106.74%
营业外支出	305.89	576.30	-46.92%
利润总额	993.66	572.19	73.66%
已交税费总额	7,521.87	6,225.57	20.82%
净利润	581.82	86.67	571.30%
营业利润率	0.32%	0.50%	-37.34%
资产总额	93,538.93	93,750.91	-0.23%
负债总额	117,183.26	117,567.12	-0.33%
所有者权益	-23,644.33	-23,816.21	0.72%

注：以上数据按照年度审计后的决算数据填报
（二）会计报表附注
1.纳入本年合并报表编报范围的子公司包括：
（1）山东省医疗器械公司
（2）山东省莱芜市欧宝彩票公司
（3）山东省烟台药材采购供应站
（4）山东东惠青岛公司
（5）山东临沂鲁药欧宝彩票公司
（6）日照欧宝彩票欧宝彩票
（7）莱芜益寿堂卫生用品有限公司
（8）莱芜贵都商城有限公司
（9）莱芜中信医疗设备科技有限公司
（10）莱芜益寿堂欧宝彩票有限公司
（11）山东益寿堂药业欧宝彩票有限公司
（12）山东宁科医疗器械有限公司。
2017年合并范围与2016年相比，增加二级企业1个，是山东宁科医疗器械有限公司，为欧宝彩票2017年末新投资设立企业。
2.重大会计政策及其对财务报表的影响
无
3.会计报表主要项目注释
（1）应收账款                         单位：万元

类  别	年末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	46,603.54	100	6,053.63	12.99	40,549.92
其中：账龄组合	33,880.99	72.7	6,053.63	17.87	27,827.37
关联方组合	322.35	0.69	0		322.35
无风险组合	12,400.20	26.61	0		12,400.20
合  计	46,603.54	100	6,053.63	12.99	40,549.92

 
 
（续）

类  别	年初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,087.99	100	6,196.23	13.74	38,891.76
其中：账龄组合	44,820.15	99.41	6,196.23	13.82	38,623.92
关联方组合	267.84	0.59	0		267.84
无风险组合	0		0		0
合  计	45,087.99	100	6,196.23	13.74	38,891.76

 
（2）存货                          单位：万元

项   目	年末数
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	12,421.38		12,421.38
低值易耗品	292.77		292.77
原材料	27.40		27.40
发出商品	0		0
合  计	12,741.56		12,741.56

 
（续）

项   目	年初数
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	10,227.33		10,227.33
低值易耗品	279.80		279.80
原材料	26.61		26.61
发出商品	113.68		113.68
合  计	10,647.41		10,647.41

（3）固定资产净额                 单位：万元

项  目	年初余额	年末余额
土地资产	4,103.43	4,060.08
房屋及建筑物	5,099.80	4,625.97
机器设备	233.08	221.17
运输工具	162.44	153.78
电子设备、办公设备、其他	146.36	135.14
合    计	9,745.11	9,196.14

 
（4）无形资产                     单位：万元           

项目	年初金额	年末金额
软件	58.08	50.82
合  计	58.08	50.82

 
（5）短期借款                     单位：万元

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款		450.00
抵押借款	190.00	390.00
保证借款	3,564.00	3,566.00
信用借款	95.00
合  计	3,849.00	4,406.00

 
（6）应付账款                     单位：万元

账  龄	年末余额	年初余额
1年以内（含1年）	26,355.02	30,871.30
1-2年（含2年）	8,967.77	9,782.08
2-3年（含3年）	6,885.27	1,743.17
3年以上	7,900.43	7,118.04
合  计	50,108.49	49,514.58

 
 
 
（7）长期借款                     单位：万元

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	239.76	240.00
保证借款	574.00	574.00
合  计	813.76	814.00

 
（三）利润表                        
单位：万元

项            目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	137,144.17	144,699.16
其中：营业收入	2	137,144.17	144,699.16
二、营业总成本	6	136,719.48	143,969.75
其中：营业成本	7	117,195.49	123,869.47
税金及附加	15	1,027.23	716.33
销售费用	16	11,059.01	10,182.95
管理费用	17	7,062.23	7,046.54
财务费用	20	512.79	2,156.90
其中：利息支出	21	499.08	2,286.54
利息收入	22	230.07	261.92
资产减值损失	24	-137.27	-2.45
其他	25
加：公允价值变动收益	26
投资收益（损失以“-”号填列）	27	8.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31	433.16	729.41
加：营业外收入	32	866.39	419.07
其中：非流动资产处置利得	33	2.19	1.02
减：营业外支出	37	305.89	576.30
其中：非流动资产处置损失	38		1.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41	993.66	572.19
减：所得税费用	42	411.85	485.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43	581.82	86.67
归属于母公司所有者的净利润	44	349.58	393.10
*少数股东损益	45	232.24	-306.43

（四）审计报告类型
中兴财光华会计事务所对公司 2017 年度财务决算报告出具了保留意见审计报告。  
二、2017年度资产负债情况
2017 年底资产总额93,538.93万元，较年初减少0.22%。其中：流动资产80,596.49万元，可供出售金融资产166.03万元，固定资产净额9,196.14万元，无形资产50.82万元。
负债总额 117,183.26万元，较年初减少0.32%。其中：流动负债111,406.86万元，应付债券1.00万元，长期借款 813.76万元。资产负债率 125.28%，较年初减少0.12个百分点。
三、履职待遇及有关业务支出情况
2017年欧宝彩票企业领导人员共3人，其中交通补贴每人每月0.3万元，全年共计10.8万元；通讯补贴每人每月0.06万元，全年共计2.16万元；无业务招待费；差旅费全年0.02万元；公务出国考察费用全年1.82万元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三节  领导人员任职情况、年度薪酬情况、
经营业绩考核情况
 
一、领导人员任职情况
 

姓名	性别	出生年月	职务	任职起始日期
刘正希	男	1963年8月	党委书记	2015年12月
			董事长
			总经理
张学林	男	1958年5月	党委委员	2003年3月
			副总经理
刘玉平	男	1962年6月	党委委员	2016年3月
			纪委书记
黄  进	女	1969年1月	党委委员	2016年3月
			副总经理

 
2.欧宝彩票高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况，企业领导人员经济责任履职情况等；
欧宝彩票2016年经营业绩考核得分为115.04分，B级。2017年经营业绩考核得分尚未核定。
企业负责人薪酬情况见附表。
 

欧宝彩票企业负责人2016年薪酬信息披露表
 

姓名	职务	任现职  时间	年度内任现职月数	2016年薪酬情况 （按任职时长确定。单位：万元）			是否兼职取酬
				薪酬总额	交通补贴	通讯补贴
刘正希	党委书记、董事长、总经理	2015.12	12				否
张学林	党委委员、副总经理	2003.3	12	32.19	3.6	0.72	否
刘玉平	党委委员、纪委书记	2016.3	9	22.03	2.7	0.54	否
黄  进	党委委员、副总经理	2016.3	9	22.64	2.7	0.54	否

备注：
    1.企业负责人薪酬总额为山东国投有限公司核定的税前薪酬。
    2.党委书记、总经理刘正希在本公司为兼职不取酬。